宝鸡市陈仓区财政局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-28 09:28:25 分享：

来源:财政局

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

（二）拟订财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面规范性文件。

（三）负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作；负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开工作；负责指导镇（街）财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，拟订全区彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级和镇（街）国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（八）负责制定全区政府性资金管理制度；负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

（九）会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十一）拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

（十三）拟订本区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

（十四）负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

区财政局设10个职能股室：政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、农发股、经建股、社保股、采管股。局属8个基层单位：区政府财税监督检查办公室、区农村财政财务管理局、区国库集中支付局、区政府采购中心、区国有资产管理中心、区财政生产资金管理中心、区会计管理所、区企业财务管理所。

二、2020年度部门工作任务

围绕区委、区政府总体工作部署，不断创新工作思路，全力组织财政收入，积极争取上级资金，严格规范财政支出，深入推进财政改革，竭力落实民生政策，全面加强财政管理，有效促进全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

1、确保财政收入应收尽收；

2、进一步提升财政支出保障水平；

3、不断增强服务经济发展能力；

4、四逐步完善民生财政支出体系；

5、扩大公共财政覆盖农村范围；

6、全面推进财政改革和财政运行机制建设；

7、强化财政监督管理提高资金使用绩效；

8、不断培育壮大财源税源；

9、进一步改进作风提高财政队伍素质。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门实有人员112人，单位管理的离退休人员52人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1414.90万元，其中一般公共预算拨款收入1414.90万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.2万元，与上年基本持平；2020年本部门预算支出1414.90万元，其中一般公共预算拨款支出1414.90万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.2万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1414.90万元，其中一般公共预算拨款收入1414.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.2万元，与上年基本持平。2020年本部门财政拨款支出1414.90万元，其中一般公共预算拨款支出1414.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.2万元，与上年基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1414.90万元，较上年增加0.2万元，与上年基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1414.90万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1066.97万元，较上年增加19.86万元，原因是人员经费增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）50.00万元，较上年增加50万元，原因是增加专项经费。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.60万元，较上年增加2.60万元，原因是增加退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.71万元，较上年减少31.48万元，原因是养老保险缴费比例调减。

（5）死亡抚恤（2080801）3.54万元，较上年减少1.20万元，原因是遗属人员减少。

（6）其他优抚支出（2080899）0.57万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。

（7）行政单位医疗（2101101）65.70万元，较上年增加4.42万元，原因是医保缴费基数调整。

（8）住房公积金（2210201）100.80万元，较上年减少6.30万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1414.90万元，其中：

工资福利支出（301）1194.71万元，较上年减少42.74万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）216.08万元，较上年增加44.09万元，原因是增加专项经费。

对个人和家庭的补助（303）4.11万元，较上年减少1.20万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1414.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）714.27万元，较上年减少9.67万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）148.40万元，较上年增加49.1万元，原因是增加专项经费。

对事业单位经常性补助（505）548.12万元，较上年减少10.7万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）4.11万元，较上年减少1.20万元，原因是遗属人员减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，与上年持平，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.00万元，较上年增加4.9万元，增加原因主要是财政改革类会议增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1414.90万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排94.40万元，较上年减少4.8万元，主要原因是压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（财政局）