关于宝鸡市陈仓区2025年区级预算执行情况和2026年区级预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2025年区级预算执行情况和2026年区级预算（草案），请大会予以审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2025年区级预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为 “十五五”良好开局打牢基础的关键之年。在区委的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，锚定“陈仓崛起”总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好“政策组合拳”，进一步统筹好各类财政资产资源，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，推动财政收入平稳增长、财政支出加力提效、财政管理持续加强，圆满完成年度预算目标任务，全区重大事项和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

（一）2025年一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入完成情况

2025年全区本级一般公共预算收入完成35297万元，完成批准预算的100.8％，较上年同期31111万元增加4186万元、增长13.5％，税收占比72.4％。

2．一般公共预算支出完成情况

2025年全区本级一般公共预算支出完成284818万元，完成调整预算的100.3％，较上年同期283898万元增加920万元、增长0.3％。

3．收支决算情况

根据初步决算：

2025年收入总量314305万元，其中：区本级一般公共预算收入35297万元、上级补助收入238354万元、债券转贷收入21252万元、上年结余2429万元、调入资金16973万元。

2025年支出总量314305万元，其中：区本级一般公共预算支出284818万元、上解上级支出16440万元、债券还本支出8846万元、调出资金3904万元、安排预算稳定调节基金297万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入完成情况

2025年全区本级政府性基金收入完成1871万元，完成调整预算的115.5％，较上年同期2390万元减少519万元、下降21.7％。

2．政府性基金预算支出完成情况

2025年全区本级政府性基金支出完成43938万元，完成调整预算的104.6％，较上年同期22416万元增加21522万元、增长96％。

3．收支决算情况

根据初步决算：

2025年政府性基金收入总量74389万元，其中：区本级政府性基金收入1871万元、上级补助收入9267万元、专项债券收入54672万元、调入资金3904万元、上年结余4675万元。

2025年政府性基金支出总量68307万元，其中：区本级政府性基金支出43938万元、调出资金1326万元、专项债券还本支出23043万元。

年终累计结余6082万元（其中上级专款5643万元、本级污水处理费和城市基础设施配套费439万元），全部结转下年使用。

（三）2025年社会保险基金预算执行情况

1．社会保险基金收入完成情况

2025年全区社会保险基金收入完成80306万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入42677万元、机关事业单位基本养老保险基金收入37629万元。

2．社会保险基金支出完成情况

2025年全区社会保险基金支出完成63989万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出26827万元、机关事业单位基本养老保险基金支出37162万元。

3．收支决算情况

根据初步决算：

2025年全区社会保险基金收入总量177800万元，其中：本年收入80306万元、上年结余97494万元。

2025年全区社会保险基金支出总量63989万元。

年终滚存结余113811万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余113118万元、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余693万元。

（四）2025年国有资本经营预算执行情况

根据初步决算：

2025年全区国有资本经营预算收入581万元（其中上级补助收入283万元、上年结转收入298万元），全区国有资本经营预算支出278万元，年终结余303万元，全部结转下年使用。

（五）政府债务情况

1．政府债务限额

2025年市上批准下达我区当年新增政府债务限额63238万元，其中：新增一般债务限额13766万元、新增专项债务限额49472万元。当年政府债务总限额313600万元，其中：一般债务限额114300万元、专项债务限额199300万元。

2．政府债务余额

（1）年初余额

2025年初我区政府债务余额224320万元，其中：一般债务余额81389万元、专项债务余额142931万元。

（2）余额变化

2025年新增政府债券75872万元，其中：一般债券21200万元、专项债券54672万元。

2025年偿还到期政府债券4217万元，其中：一般债券3846万元、专项债券371万元。

增减相抵后，2025年当年政府债券净增加71655万元，其中：一般债券净增加17354万元、专项债券净增加54301万元。

（3）年末余额

2025年末我区政府债务余额295975万元，其中：一般债务余额98743万元、专项债务余额197232万元，均在上级下达政府债务限额以内，债务运行风险可控。

3．新增债券安排使用情况

2025年新增政府债券75872万元，其中：一般债券21200万元、专项债券54672万元。

一般债券21200万元，其中：①再融资债券3000万元，安排用于偿还到期一般债券本金；②新增一般债券12200万元，主要安排用于宝冯路下穿铁路涵洞工程等20个项目建设；③结存限额空间发行再融资债券6000万元，主要安排用于处理以前年度财政暂付款统筹“三保”财力。

专项债券54672万元，其中：①再融资专项债券17472万元，安排用于化解政府存量隐性债务；②新增专项债券32000万元，主要安排用于新材料产业园标准化厂房建设和清理拖欠企业账款等；③结存限额空间发行再融资债券5200万元，安排用于清理拖欠企业账款。

（六）存量资金盘活使用情况

2025年共计盘活财政存量资金15647万元，全部统筹安排用于“三保”和区级重点项目建设。

（七）2025年财政重点工作完成情况

1．财政收入在砥砺奋进中保持稳步增长。有效应对严峻复杂经济形势影响，克难攻坚，在财政收入增速放缓的大背景下保持稳步增长。一是部门协同联动涵养税源。加强重点税源监控和服务保障，明确税收重点和涉税部门的协税护税职能，确保税源稳定持续。二是科学研判强化税收征管。精准研判收入形势，科学设定月度收入计划，以月保季、以季保年，为全年财政收入目标完成奠定坚实基础。三是优化服务挖潜非税收入。紧盯政府非税收入征管，强化非税执收部门沟通协作和资金监管，全年非税收入完成9756万元，较上年增加1078万元、增长12.4％。

2．财政盘子在抢抓机遇中持续变优变强。坚持扩源与提效相结合，抢抓机遇，大力争取，提升绩效，弥补发展资金不足及效能不高短板，持续做优做强财政盘子。一是积极争取上级资金。印发《财政政策信息动态》14期推送政策230条，为全区项目谋划和申报提供政策指引。及时分解下达资金争取任务，强化日常督导，全年争取中省资金21.2亿元。二是全力争取债券资金。不断加强政策研究，做好与上对接，全年争取发行政府债券7.58亿元，其中：一般债券2.12亿元，专项债券5.46亿元，有效化解了存量债务，有力支持重点项目建设。三是大力提升资金绩效。深入推进预算绩效评价，对23个部门154个项目实施事中绩效监控，对执行滞后项目及时督办整改。全覆盖完成2024年度108个部门整体支出、183个完工项目及68个中省转移支付项目绩效自评。

3．财政政策在精准落实中更加有力有效。加强财政预算与资源统筹，优化支出结构，强化重点领域保障，提升支出效能，全力落实积极的财政政策。一是兜牢兜实“三保”底线。实施“三保”清单管理，足额编制“三保”预算，加强“三保”运行动态监测，科学调度资金，提前化解风险，全力筑牢“三保”防线。二是强化重点支出保障。全年安排6.27亿元落实教育投入“两个只增不减”政策，安排3328万元推动科技创新和产业升级，安排1.05亿元加强生态环境建设和人居环境改善，安排1.58亿元保障绿色陈仓、城市建设和品质提升等区级重点项目支出。三是提高财政支出效能。加强财政资金统筹安排，积极支持重点项目资金需要。依托预算管理一体化系统，紧盯序时进度，及时下达资金，加快支出进度，充分发挥资金使用效益。　 

4．民生福祉在增进保障中更加可感可及。坚持财政政策民生导向，大抓民生实事落实，切实增进民生福祉。一是保障民生领域财政投入。把保障改善民生和激发内需潜力结合起来，积极落实产业、就业等帮扶政策。全年用于民生方面的支出25.17亿元，占一般公共预算支出的88.4％。二是切实落实惠民惠农政策。不断健全完善“一卡通”管理长效机制，规范惠民惠农补贴资金管理。全年发放补贴项目62个，累计发放资金3.1亿元，受益群众96.5万人次。三是强化农村公益事业建设。多措并举推进农村公益事业财政奖补项目建设，切实打通服务群众“最后一公里”，助力乡村振兴。全年实施农村公益事业建设财政奖补项目80个，总投资1609.6万元，惠及15个镇街80个村，受益人口12.67万人次。

5．安全风险在改革规范中更加可管可控。注重严控财政运行风险、促进财税改革、强化资金监管，不断提升财政安全运行水平。一是有效稳控债务风险。压实偿债单位主体责任，全年化解政府隐性债务2.07亿元，清理拖欠企业账款1.93亿元，偿还政府债券到期本息及服务费1.1亿元，保持债务风险等级为绿色（安全）级。二是扎实开展集中整治。围绕惠民补贴、乡村振兴、乡镇财政资金三大领域开展专项整治，追回多发、超发惠农补贴资金19.5万元，向区纪委监委移交线索13个。三是深入推进财会监督。对困难群众救助、基本公共卫生服务、国债、政府债务等重点资金开展专项检查，制定印发《宝鸡市陈仓区预算管理一体化资金支付管理办法》，对财政资金支付实行全流程动态监控。全年处理违规预警信息41条，收回违规资金20.2万元，全力守住财经纪律防线，推进财政基础管理改革。

二、2026年预算草案

2026年预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，深入落实区委四届十一次全会暨区委经济工作会议部署，紧紧围绕“一五六八”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”，继续实施更加积极的财政政策，持续优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，全面加强财政科学管理，防范化解财政运行风险，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

1．一般公共预算

2026年全区一般公共预算收入预算36709万元，较2025年同口径增长3％。

根据上年专款规模和本级支出预算情况，2026年全区一般公共预算支出计划安排266300万元（其中本级一般公共预算支出安排188800万元、上级专款预计77500万元），较2025年预算266060万元（本级182520万元、上级专款83540万元）增加240万元、增长0.1％。

2．政府性基金预算

2026年全区政府性基金收入预算5275万元（其中城市基础设施配套费50万元、污水处理费300万元、专项债券对应项目收入4925万元）。

2026年全区政府性基金支出预算12227万元（其中本级支出6584万元、上年结转上级专款5643万元）。

3．社会保险基金预算

2026年全区社会保险基金收入预算81267万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入38106万元、机关事业单位基本养老保险基金收入43161万元。

2026年全区社会保险基金支出预算70149万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出31396万元、机关事业单位基本养老保险基金支出38753万元。

4．国有资本经营预算

2026年全区国有资本经营收入预算303万元，全部为上年结转上级专款。

2026年全区国有资本经营支出预算303万元。

三、2026年“三保”预算

2026年根据事权和支出责任划分，区本级预算据实安排“三保”支出151115万元，占区本级一般公共预算支出188800万元的80％。其中：安排保基本民生40769万元、保工资103596万元、保运转6750万元。

对应由上级财政履行其“三保”责任通过专款所安排的相关支出，在年度预算执行中，根据上级下达情况，全部按规定用途及时落实到指定项目，确保全区“三保”支出责任全面落实到位，坚决兜牢“三保”底线。

四、2026年财政重点工作

（一）聚力抓收入稳增长，不断提升财政保障支撑能力。一是深挖税收潜力。围绕全区工业转型升级与扩大投资拉动内需工作的总部署，聚焦中车产业园等37个工业重点项目及华誉冷链电商物流园等173个重点项目的实施步伐，落实各项扶持激励政策，培育壮大地方主体税源，力寻新的税收增长点。对重点税源企业、重大项目持续跟踪监测，及时协调解决税收征管问题，促进税收收入持续增长。二是拓展非税来源。落实抓收入联动机制，紧盯大庄里抽水蓄能电站等项目，紧盯国有闲置资产处置出让、罚没、案件查办等非税收入来源，加强部门协调沟通，动态分析，不断提升非税收入总量及质量。三是抓好资金争取。抢抓新一轮“两新”“两重”政策机遇，紧盯中、省资金重点支持方向，立足全区产业定位、资源禀赋和“十五五”发展规划，强化项目储备与前期攻坚，持续健全跑项目争资金工作机制，形成向上争取的强大合力。

（二）聚力优结构保重点，不断提升稳经济促发展能力。一是优化支出结构。严把预算关口，强化精准投放，落实党政机关过紧日子要求，健全完善厉行节约长效机制，坚决兜牢兜实“三保”底线。进一步压缩非重点、非刚性支出，持续加大对惠民生、促消费、增后劲的支持力度。二是强化重点保障。聚焦全区产业发展转型升级、城市功能品质提升、文化强区等重点项目建设，强化各类资金资源统筹，积极扩大有效投资，进一步增加财政科技投入，支持发展新质生产力，落实提振消费政策，推动持续经济回升向好。三是改善民生福祉。坚持财政政策的民生导向，推动更多资金资源投资于人、服务民生，促进居民就业增收，支持陈仓高中综合楼、千渭初中扩建等项目建设，扩大优质教育资源覆盖面，持续支持巩固紧密型医共体建设，落实生育支持政策和激励措施，提高医疗卫生服务保障水平，支持推进幸福院、社区日间照料中心提档升级，落实好各项惠民惠农政策，在满足民生需求中拓展发展空间。

（三）聚力盘存量优增量，不断提升政策精准度和有效性。

一是加强政策资源盘活统筹。聚焦中心大局，围绕“工业强区、实业兴区”战略，发挥财政资金政策牵引撬动作用，培育和发展新质生产力，巩固壮大实体经济，统筹推进扩大投资与促进消费，大力激发高质量发展的活力动力。二是深化预算管理制度改革。进一步健全预算管理制度，落实零基预算改革，财政资金分配使用更加注重目标导向、绩效导向，进一步编实编细编准预算，把宝贵的财政资金花在刀刃上，用出效益来。三是提升资产资源配置效率。坚持做优增量和盘活存量相结合，推动健全国有资产管理体系，切实提升配置效率，协同联动多举措唤醒“沉睡”资产，建立预算资金形成资产的全链条管理机制，通过预算约束推动资产盘活利用。

（四）聚力守红线促改革，不断提升统筹发展和安全能力。一是守牢债务风险红线。加大债券项目申报争取力度，严格政府债券资金管理，有效发挥债券资金带动社会投资作用。督促债务单位完善偿债方案，及时上缴债券本息，推进清理拖欠企业账款，加强日常监督预警管理，坚决遏制新增隐性债务。二是加强预算执行监督。深化运用预算管理一体化系统平台，聚焦重点领域和关键环节，精准监控资金使用情况，统筹推进预算执行监督，完善监控结果与预算安排挂钩机制，体现绩效导向，形成有效激励约束。三是深入推进绩效管理。充分发挥预算单位绩效管理职责，建立绩效指标动态更新库，推动部门绩效自评结果公开，加强重点绩效评价和结果应用，把绩效管理的要求贯穿到财政资金使用全过程。

（五）聚力强监督抓整改，不断提升财政工作治理效能。一是加强专项资金监管。围绕持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实开展乡村振兴资金使用监管等专项整治工作，建立健全专项资金监管长效机制，对资金使用进行全过程监督，不断提高使用效益。二是加大财会监督力度。坚持“依法监督、问题导向、标本兼治”原则，坚持精准发现问题与有效解决问题相结合，推动资金使用单位完善内控机制、规范财务管理、夯实会计基础工作，从源头上防范财经风险。三是强化问题整改落实。把巡察审计问题整改与全面深化改革、全面从严治党、领导班子和干部队伍建设结合起来，融入财政工作的全过程各方面，扎实抓好问题整改，同时举一反三，做到长效常治，不断提升财政治理效能。

各位代表，2026年我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，凝心聚力，奋发向上，认真贯彻落实本次大会决议，加力落实更加积极的财政政策，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态推动财政改革发展再上新台阶，为加快打造最具发展活力新城区，奋力谱写中国式现代化建设陈仓新篇章贡献财政力量！

    2025年宝鸡市陈仓区财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告公开报表及说明.pdf