关于宝鸡市陈仓区2022年财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将我区2022年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.决算收入情况。按照现行财政体制结算办法，2022年纳入全区财政决算、构成全区决算财力的一般公共预算收入总计为303577万元，其中：

①区本级一般公共预算收入33814万元

②上级补助收入241917万元

——返还性收入3312万元

——均衡性转移支付收入68987万元

——基本财力保障机制奖补收入15820万元

——困难县区一次性财力补助4000万元

——留抵退税及减税降费转移支付20882万元

——重点生态功能区转移支付537万元

——产粮大县奖励1119万元

——历次体制改革固定补助18059万元

——专项转移支付47175万元

——共同事权转移支付62585万元

——其他结算补助-559万元

③债券转贷收入9282万元

——新增一般债券收入8182万元

——转贷再融资一般债券收入1100万元

④上年结余675万元

⑤动用预算稳定调节基金1722万元

⑥调入资金16167万元

2.决算支出情况。各类支出总计为302325万元，其中：

①全区一般公共预算支出289088万元

②上解支出9493万元

③债务还本支出1185万元

④调出资金2559万元

3.决算平衡情况。收支相抵后结余1252万元，其中：上级专款976万元、结算补助276万元，全部结转下年支出。全区一般公共预算当年净结余、累计净结余为0。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.收入决算情况。2022年政府性基金收入合计52922万元，其中：上年结余11687万元，本级收入1689万元、上级补助收入1187万元、专项债券收入35800万元、调入资金2559万元。

2.支出决算情况。2022年政府性基金支出总计48893万元，其中：基金预算支出44802万元、专项债券还本支出551万元、调出资金3540万元。

3.决算平衡情况。收支相抵后，累计滚存结余4029万元，全部结转下年使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

1.收入决算情况。2022年全区社会保险基金收入完成55692万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入25226万元、机关事业单位基本养老保险基金收入30466万元。

2.支出决算情况。社会保险基金支出45264万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出15065万元、机关事业单位基本养老保险基金支出30199万元。

3.决算平衡情况。2022年当年结余10428万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余10161万元、机关事业单位基本养老保险基金结余267万元。滚存结余81627万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余81305万元、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余322万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，全区国有资本经营预算收入738万元（全部为上级补助收入），国有资本经营预算支出371万元，年终结余367万元（结转下年使用）。

（五）政府债务情况

1.政府债务限额

市财政局宝市财办债〔2023〕9号文件下达我区2022年政府债务限额203800万元，其中：一般债务限额100916万元，专项债务限额102884万元。

2.政府债务余额

按债务限额管理统计口径，2022年初，我区政府债务余额127090万元，其中：一般债务余额66538万元、专项债务余额60552万元。

2022年末，我区政府债务余额170436万元，其中：一般债务余额74635万元、专项债务余额95801万元。债务余额控制在市上下达的限额以内。

3.新增债券安排使用情况

当年新增地方政府债券45082万元，其中：一般债券9282万元、专项债券35800万元。

新增一般债券9282万元，其中再融资债券1100万元用于归还到期以前年度债券本金，其余的8182万元安排用于正威宝鸡新材料科技城周边路网建设项目2000万元、陇海北路道路排水工程1000万元、虢镇火车站站前广场改造提升项目4600万元、虢蔡路道路排水工程582万元。

新增的专项债券35800万元，安排用于千渭街道办事处公租房建设项目20000万元、千渭街道办事处公租房小区配套基础设施项目8000万元、中医医院内科综合楼扩建及附属配套工程项目7800万元。

（六）存量资金盘活使用情况

2022年共计盘活财政存量资金13214万元，全部统筹安排用于基本民生项目配套和区级重点项目建设。

根据《中华人民共和国审计法》规定，区审计局已依法对我区2022年度财政预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。对审计工作所反映的问题，我们已及时研究，对照制度规定和相关要求，提出了具体整改落实意见，并将认真组织抓好整改落实。

（七）抗疫特别国债资金项目调整情况

根据《陕西省抗疫特别国债资金管理办法》相关规定，结合我区抗疫特别国债资金安排的基础设施建设项目实际情况，经区政府研究审定，将原安排的陈仓区实验幼儿园建设项目1800万元，调整用于陈仓区老公安局片区老旧小区改造区外配套工程。

二、统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实惠企利民政策，着力筑牢经济恢复基础

2022年，在区委的坚强领导下，在区人大及区人大常委会的监督支持下，财政部门深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全面落实国家组合式税费支持政策，进一步调整优化支出结构和重点，保证财政支出强度，持续改善民生，扎实做好“六稳”“六保”工作，全区经济社会发展和疫情防控同步得到有效保障。

（一）坚持人民至上、生命至上，集中力量保障疫情防控支出。坚持“外防输入、内防扩散”总策略，筹措资金加大疫情防控经费投入，2022年累计投入疫情防控资金8897万元，全力保障核酸检测、防疫物资采购、隔离场所运维、交通卡口防控等支出需要。不断优化财政资金拨付流程，开通资金拨付直通车，确保疫情防控资金及时到位。建立完善防疫物资、医疗救治物资等急需资源政府采购“绿色通道”，确保物资采购质量可靠、供应及时。

（二）进一步优化支出结构，坚决兜底线保民生。践行以人民为中心的发展理念，全面贯彻落实中省市关于“过紧日子”的要求，大力压缩一般性支出，在坚决兜牢“三保”底线的基础上，统筹财力全力保障高质量完成了省级巩固拓展脱贫攻坚成果挂牌督办任务，扎实推进避灾搬迁、高标准农田建设、人居环境整治、虢镇火车站动集动车组开通、3座大桥和虢磻路跨陇海铁路立交桥建设、城市道路改扩建、虢镇火车站片区拆迁改造、保障性住房建设等重点项目建设。

（三）强化政府风险防范，债务管理进一步规范。坚持“借得来、用得好、还得起”的理念，积极防范债务风险。坚决落实上级债务管理要求，遏制隐性债务增量。分类施策制定存量隐性债务化解方案，多方筹措资金超计划完成了存量债务年度化解任务。注重债券项目谋划，科学保障合理融资需求，全年争取上级债券资金45082万元，用于城市道路等基础设施建设和品质提升、保障性住房建设、医疗救助能力提升等民生项目。

2022年，全区财政年度决算情况整体良好，但是，一方面我区本级收入增长空间有限，加之受疫情影响，经济恢复的基础尚不牢固，财政收入出现了同口径下降的少有局面。另一方面，财政刚性支出的快速增长，保障疫情常态化防控、乡村振兴、城市建设、债务化解等重点领域，对资金需求进一步加大，全区财政支出保障能力依然较弱，年度收支平衡压力依然较大。

三、后期主要工作

今年以来，全区财政部门严格执行区四届人大二次会议审查批准的年度预算，积极培植税源，全面组织收入，全力争取上级资金，大力优化支出结构，持续改善民生，预算执行情况整体良好。1-5月份，全区地方财政收入完成18708万元，较上年同期增加4648万元、增长33.1％。财政支出完成114966万元，较上年同期增加11899万元、增长11.5%。

今年后期，财税部门将认真落实“稳字当头、稳中求进”工作要求，围绕“陈仓崛起”总体目标，全面落实各项财税政策，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，保持必要支出强度，加快预算执行进度，加强重点领域保障，坚决做好“六稳”“六保”工作，确保实现全年经济社会发展主要预期目标，全力助推高质量发展。

（一）狠抓财政收入。一是认真开展重点税源重点行业调查，全面摸清企业运行情况和年度行业发展形势，全力做好收入征管。二是重点关注大窑饮品等新增税源项目建设，全力做好项目服务保障，以优质的项目保障带动更多优质税源企业落户陈仓发展。三是加大新兴产业和边缘税收征管力度。搭建“党政主导、财税主责、部门合作、社会协同、公众参与”的税费保障工作机制，强化税费源头控管，全力做到应收尽收。

（二）全力争取上级资金。一是积极关注省以下财政体制调整改革，坚持定期向上级汇报我区财政情况，全力争取上级各项转移支付资金。二是健全完善争取上级资金工作激励机制，调动全区各部门、各镇街争取上级资金的积极性和主动性，形成更大合力争取上级更多项目资金。三是多方协作，加快项目实施，确保各类项目落得稳、做得实、建得好，为后期争取上级项目资金奠定坚实基础，形成项目资金争取良性发展。

（三）加快财政支出进度。一是严格执行区四届人大二次会议审查批准的年度支出预算，统筹调度资金，全力保障“三保”和重点领域重点项目资金，切实保障和改善民生。二是全面落实财政资金直达机制，加快项目建设和资金使用进度，尽快形成工程实物工作量，进一步发挥好直达资金绩效。三是加大盘活存量资金力度，统筹财力支持重点领域重点项目建设，切实提高财政资金效益。

（四）强化债务风险防范。一是进一步压实债务风险防控责任，严守红线底线，严禁违规举债行为。二是落实偿债责任，督促债务单位按计划按时完成债务化解任务。三是进一步规范新增政府债券项目管理，做好债券项目谋划、资金争取和项目实施全过程管理，严防专项债券项目形成新的债务风险。

主任、各位副主任，各位委员，下一步，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，自觉接受区人大及人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，为聚力打造最具发展活力新城区，奋力谱写陈仓高质量发展新篇章做出更大贡献！

宝鸡市陈仓区2022年财政决算（草案）的报告公开报表及说明.pdf