索引号: 11610304016006212N/2022-04447 发布机构: 区财政局
生成日期: 2022-11-18 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

关于宝鸡市陈仓区2022年1-9月份财政预算执行情况和预算调整方案(草案)的报告

发布时间: 2022-11-18 08:25:44 浏览次数:

主任,各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,向区人大常委会报告全区今年1-9月份财政预算执行情况和预算调整方案(草案),请予审议。

一、1-9月份预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1.预算收入完成情况

1-9月份,全区一般公共预算收入完成21562万元,剔除留抵退税6023万元因素后,同口径完成27585万元、较上年同期下降23.7%,占区四届人大一次会议批准2022年一般公共预算收入计划44960万元的61.4%。

2.预算支出完成情况

1-9月份,全区一般公共预算支出完成217540万元,较上年同期增加14552万元、增长7.2%。

(二)政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入完成情况

1-9月份,全区政府性基金预算收入完成1132万元,比上年同期2827万元减少1695万元、下降60%(主要为上年一次性入库土地出让收入2605万元抬高了基数)。其中:

----城市基础设施配套费收入119万元,上年无此项收入。

----污水处理费收入498万元,较上年同期222万元增加276万元、增长124.3%。

----专项债务对应项目专项收入515万元,上年无此项收入。

2.政府性基金预算支出完成情况

1-9月份,全区政府性基金预算支出完成43617万元,较上年同期减少4797万元、下降10%。其中:

----上级专款支出41128万元,较上年同期减少6417万元、下降13.5%。

----本级支出2489万元,较上年同期增加1620万元、增长186.4%。其中:

(1)专项债券付息支出2299万元,较上年同期增加1943万元、增长545.8%;

(2)2020年结转的抗疫特别国债项目支出190万元,较上年同期减少323万元、下降63%。

(三)社会保险基金预算收支情况

1.社会保险基金收入

1-9月份,全区社会保险基金预算收入完成43223万元,较上年同期增加3516万元、增长8.9%。其中:城乡居民养老保险收入19392万元,较上年同期增加1797万元、增长10.2%;机关事业单位基本养老保险收入23831万元,较上年同期增加1719万元、增长7.8%。

2.社会保险基金支出

1-9月份,全区社会保险基金支出完成32811万元,较上年同期增加766万元、增长2.4%。其中:城乡居民养老保险支出11087万元,较上年同期增加1443万元、增长15%;机关事业单位基本养老保险支出21724万元,较上年同期减少677万元、下降3%。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-9月份,国有资本经营预算收入为2021年结转的继续使用上级专款468万元。

1-9月份,全区国有资本经营预算支出完成204万元,较上年同期增加204万元、增长100%。

二、政府债券收入及安排情况

2022年,争取上级下达我区政府债券45082万元,其中:新增一般债券9282万元、专项债券35800万元。全部按照债券资金指定的用途安排,具体为:

1.新增一般债券9282万元,其中再融资债券1100万元用于归还到期以前年度债券本金,其余的8182万元安排用于正威宝鸡新材料科技城周边路网建设项目2000万元、陇海北路道路排水工程1000万元、虢镇火车站站前广场改造提升项目4600万元、虢蔡路道路排水工程420万元、小型水库雨水情测报和安全监测设施项目162万元。

2.专项债券35800万元,安排用于千渭街道办事处公租房建设项目20000万元、千渭街道办事处公租房小区配套基础设施项目8000万元、中医医院内科综合楼扩建及附属配套工程项目7800万元。

三、财政收支预算调整意见

1.一般公共预算收入计划调整意见

根据各征管部门预测情况,全年一般公共预算收入预计完成31000万元,较年初预算44960万元短收13960万元,较2021年43702万元减少12702万元、下降29.1%。

受疫情影响和国家税收政策调整等不可预测因素影响,后期我区财政收入规模不能准确预估,建议本次会议对2022年全区一般公共预算收入计划不予以调整。

2.一般公共预算支出计划调整意见

年初,区四届人大一次会议批准我区2022年全区一般公共预算支出255896万元,其中:本级支出160896万元,上级专款95000万元。

支出预算执行中,一是包括新增政府一般债券在内,当年上级财力补助较年初预算增量40000万元,在冲减本级收入减收14000万元后区本级可用财力较年初增量26000万元,为年度财政支出调整提供了财力空间;二是疫情防控、新一轮避灾搬迁等应急和刚性支出增支需要纳入年度预算安排。鉴于上述两方面的原因,根据年度财力实际,建议将2022年全区一般公共预算支出调整为276000万元,较年初预算255896万元调增20104万元。调增的支出,主要安排用于疫情防控、落实行政事业人员绩效奖励政策、城市建设及新一轮避灾搬迁等。

主任,各位副主任,各位委员,面对收入短收、财力增量难以满足支出增长,年度预算平衡难度加大这一实际,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,紧紧围绕“陈仓崛起”总目标,认真分析,科学面对,全面贯彻《预算法》、《预算法实施条例》和省、市、区委工作部署,主动落实区人大及其常委会各项决议,全力培植后续财源,积极争取上级资金,加大存量资金盘活力度,不断优化支出结构,坚决兜牢“三保”底线,确保全面完成年度预算收支任务,为加快推动陈仓高质量发展贡献财政力量!